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加密貨幣市場 精選圖

如何預測加密貨幣市場方向?5個必看的鏈上數據!

          今年因疫情影響,美國聯準會Fed(Federal Reserve System)宣布升息、縮表,全面收緊流通性,再加上戰爭等等因素,全球經濟局勢都不容樂觀,所有投資市場裡面,加密貨幣、NFT最為慘烈。


          近期的幣圈鬼故事也不少,曾經市值排名第五的加密貨幣Luna歸零、三箭資本倒台,還有最近的加密貨幣經紀商Voyager Digital宣布破產。由此可見,熊市的嚴峻程度,至於牛市何時才會歸來?是投資人時刻關注的,接下來介紹5個鏈上數據,幫助各位大小韭菜預測整個加密貨幣市場的下一步走向。

          除了大家熟知的CoinMarketCapCoinGeckoTradingView外,還有許多實用的網站,這邊就大致介紹幾個我也會使用的數據網站,首先是CryptoQuant,自從發現它之後,真的覺得超好用,一應俱全的數據網站。另外還有MessariITB(Intotheblock)等等,如果有什麼推薦的網站也可以在下面留言跟我說~

加密貨幣市場龍頭-比特幣

          作為市值第一的比特幣在很大程度上代表著加密貨幣市場的整體走勢,並且在熊市轉牛市的情況下,有領跑的跡象,因此觀察比特幣的行情變化,能進一步的預測市場接下來的走勢。


          以下的許多數據都跟比特幣有直接、間接的關係,並且所有圖表為近一個月的數據(撰文當下為2022/07/07)。

No.1 比特幣交易所淨流通量

          Bitcoin:Exchange Netflow 是指比特幣「流入交易所的量-流出交易所的量」,如果這個淨值為正,那極可有能是投資者們正在將比特幣換至交易所並兌現,如果為負,那有可能是將比特幣打到鏈上錢包進行活動。

加密貨幣市場數據No.1:比特幣交易所淨流通量
加密貨幣市場數據No.1:比特幣交易所淨流通量

No.2 比特幣資金費率

          因為永續合約沒有所謂的交割日,所以市場為了平衡現貨和期貨之間的差距,必須定期收取一定的費用,而這個費用就是資金費率。

          資金費率的正負代表了市場多數投資者的傾向,當做多的投資者佔大多數時,資金費率顯示正值,也就是做多的投資者會被定時收取一定的費用給做空的投資者,反之亦然。總而言之,資金費率在某個程度上表達出了市場情緒。 

加密貨幣市場數據No.2:比特幣資金費率
加密貨幣市場數據No.2:比特幣資金費率

No.3 穩定幣流通量

          熊市起初,多數投資者都會選擇保留手中的資金流動性,也就是換成穩定幣並且靜待觀察。那在熊得更加劇烈的情況下,投資者的恐慌情緒加重,害怕連穩定幣都不穩了,所以會更進一步的將穩定幣套現成法幣。

          USDT做為市值最大的穩定幣,可以從它的流通量去嗅出點什麼,但也不排除有部分的投資者將USDT換成USDC等等的其他穩定幣,但觀察穩定幣在市場的流通情形,依然可以得出市場情緒。下圖為全部的穩定幣總流通量、和USDT的流通量。

加密貨幣市場數據No.3:穩定幣流通量
加密貨幣市場數據No.3:穩定幣流通量
加密貨幣市場數據No.3-1:USDT 流通量
加密貨幣市場數據No.3-1:USDT 流通量

No.4 比特幣彩虹圖

          接下來是幣圈人最愛看的彩虹圖,因為可以簡單的發現,比特幣自出生以來,有九成以上的時間都穩穩地跑在彩虹區間,並且每個彩虹顏色都被歸類為一個市場情緒,現在市場已經走到了最底的顏色區間,代表近期的市場真的super熊了。

          值得注意的是,整個色帶只依照了一種叫做logarithmic regression的模型進行計算,其他方面完全沒有任何的科學依據,但依然可以排除短期的波動,觀察長期的價格走勢。

加密貨幣市場數據No.4:比特幣彩虹圖
加密貨幣市場數據No.4:比特幣彩虹圖

No.5 比特幣市值佔比指數

          BTC.D(Bitcoin Dominance Index)是比特幣在整個市場的占比指數,之前有在IG寫出關於BTC.D的貼文,想了解更多的話可以前往閱讀

          這邊就簡單說一下,一樣是利用比特幣領跑的特性,去觀察市場的走勢。當指數越高就代表佔比越高,也就是說加密貨幣市場的整體資金開始流向比特幣,這時就能帶動上漲。

結語

          熊市漫漫無期,不隨便all in抄底,保有手中的流動性並持續關注市場才是上策,無數發家致富的故事主角都是挺過許多牛熊轉換的人。與其亂衝亂抄,不如把時間拿來學習,提高自己的認知,才不會在牛歸來時錯過上車的時機,你的認知等同於你的財富。


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